债券代码：149505             债券简称：21 冀东 01 债券代码：149636             债券简称：21 冀东 02          浙商证券股份有限公司                 对于 金隅冀东水泥集团股份有限公司公缔造行公司   债 2025 年第三次临时受托治理事务陈说     （对于公司称呼及证券简称变更的事项）               债券受托治理东说念主         （住所：浙江省杭州市五星路 201 号）               二〇二五年九月                 紧迫声明   本陈说依据《公司债券刊行与往来治理办法》（以下简称《治理办法》）、 《公司债券受托治理东说念主执业举止准则》（以下简称《执业举止准则》）、《唐山 冀东水泥股份有限公司 2020 年面向专科投资者公缔造行公司债券之受托治理协 议》（以下简称“《受托治理公约》”）等干系端正终点它干系信息长远文献、 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称“金隅冀东”，                          “刊行东说念主”或“公司”） 出具的干系讲明文献以及提供的干系辛勤等，由本期公司债券受托治理东说念主浙商证 券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本陈说的本体及 信息均起原于公司提供的辛勤或讲明。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选认识，投资者搪塞干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本陈说中的任何本体据以当作浙商证券所作念首肯或 声明。  一、受托治理债券的基本情况       唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年             唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年 债券名        面向专科投资者公缔造行公司债券                面向专科投资者公缔造行公司债券  称             （第一期）                          （第二期） 债券简  称 核准文 件和核                       证监许可[2020]2804 号， 20 亿 准范围 债券期  限 刊行规  模 刻下票 面利率 起息日          2021 年 6 月 11 日                2021 年 10 月 13 日         本期债券的付息日历为 2022 年至             本期债券的付息日历为 2022 年至       定节沐日或休息日，则顺延至后来的               定节沐日或休息日，则顺延至后来的       第 1 个往异日，顺缓时期付息款项不             第 1 个往异日，顺缓时期付息款项不       另计利息）。如投资者操纵回售聘请               另计利息）。如投资者操纵回售聘请 付息日        权，则其回售部分债券的付息日为                权，则其回售部分债券的付息日为       遇非往异日，则顺延至后来的第 1 个             （如遇非往异日，则顺延至后来的第       往异日；顺缓时期付息款项不另计利               1 个往异日；顺缓时期付息款项不另                    息）。                          计利息）。       则顺延至后来的第 1 个往异日；顺延             则顺延至后来的第 1 个往异日；顺延       时期兑付款项不另计息）。如投资者               时期兑付款项不另计息）。如投资者 到期日   操纵回售聘请权，则其回售部分债券               操纵回售聘请权，则其回售部分债券       的兑付日为 2024 年 6 月 11 日（如遇        的兑付日为 2024 年 10 月 13 日（如       非往异日，则顺延至后来的第 1 个交             遇非往异日，则顺延至后来的第 1 个                   易日）。                          往异日）。 计息方   本期债券领受固定利率方法，单利按               本期债券领受固定利率方法，单利按  式           年计息，不计复利。                       年计息，不计复利。       本期债券领受单利按年计息，不计复               本期债券领受单利按年计息，不计复 还本付   利，过期另计利息。每年付息一次，               利，过期另计利息。每年付息一次， 息面容   到期一次还本，终末一期利息随本金               到期一次还本，终末一期利息随本金               的兑付系数支付。                       的兑付系数支付。       本期债券向专科投资者公缔造行，采               本期债券向专科投资者公缔造行，采 刊行方       取网底下向专科投资者询价配售的方               取网底下向专科投资者询价配售的方 式及发       式，由刊行东说念主与主承销商把柄询价情               式，由刊行东说念主与主承销商把柄询价情 行对象               况进行债券配售。                       况进行债券配售。 担保方                    无                                无  式 刊行时 主体和     主体和债券信用级别均为 AAA                 主体和债券信用级别均为 AAA 债券信 用级别 牵头主 承销 商、债      浙商证券股份有限公司          浙商证券股份有限公司 券受托 治理东说念主 联席主        中信建投证券股份有限公司        中信建投证券股份有限公司 承销商 承销方   本期债券由主承销商组织承销团以余    本期债券由主承销商组织承销团以余  式        额包销的面容承销。          额包销的面容承销。        本期债券召募资金用于偿还银行贷    本期债券召募资金用于偿还银行贷 召募资       款、债券、其他债务融资器具及补充    款、债券、其他债务融资器具及补充 金用途             流动资金。              流动资金。   二、紧要事项   浙商证券当作唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专科投资者公缔造行 公司债券（第一期）（债券简称为“21 冀东 01”，债券代码为“149505”）、 唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专科投资者公缔造行公司债券（第二期） （债券简称为“21 冀东 02”，债券代码为“149636”）的债券受托治理东说念主，代 表上述债券合座执有东说念主，执续密切温雅本次债券对债券执有东说念主权利有紧要影响的 事项。把柄《治理办法》、《执业举止准则》等端正及《受托治理公约》的商定， 现就本期债券紧要事项陈说如下：   金隅冀东水泥集团股份有限公司过程 30 余年的发展，已从一家地区企业成 长为主要市集隐私国内 13 个省（自治区、直辖市）的寰宇性企业，同期国外业 务膨大至南非北部地区；公司股权结构比拟上市初期发生较大变化，现在北京金 隅集团股份有限公司平直执有公司 44.34%股份、曲折执有公司 17.22%股份，公 司成为其水泥业务平台。“金隅冀东”已成为公司的客户、供应商等对公司简称 的成例用法，公司称呼及证券简称变更不错缩小对应酬流老本，交融“金隅”、 “冀东”品牌价值，进一步赋能公司，得当公司及合座鼓励的利益。   综上，变更公司称呼“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，变更证券简称为 “金隅冀东”，刊行东说念主简称变更为“金隅冀东”。   公司已于近日办理完成工商变更登记及端正备案手续，并获取了唐山市行政 审批局换发的《贸易牌照》。   本次公司称呼及证券简称的变更不触及已刊行的债券称呼、简称及代码变更。 本次公司称呼变更不变嫌原签署的与公司已刊行的债券干系的法律文献效率，不 变嫌公司的债权债务关系，原签署的干系法律文献对已刊行的债券仍具有法律效 力，不再另行签署新的法律文献。公司将按照原债券刊行条件和条件不绝试验信 息长远、本息兑付等义务。   本次公司称呼变更对公司的公司解决、正常治理、分娩目标及偿债能力无重 大不利影响。   浙商证券当作本期债券受托治理东说念主，把柄《公司债券受托治理东说念主执业举止准 则》第十二条、第十八条要求出具本受托治理事务临时陈说，并领导投资者看重 干系风险。   三、债券受托治理东说念主量度面容   量度债券受托治理东说念主的具体履职情况，请接头债券受托治理东说念主指定量度东说念主。   量度东说念主：贾东霞   量度电话：：010-65546328   （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于金隅冀东水泥集团股份有限公司 公缔造行公司债 2025 年第三次临时受托治理事务陈说》之签章页）                            浙商证券股份有限公司                                     年   月   日