证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2025-052
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容实在、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性讲明或首要遗漏。
十分领导：
扣划等情形，债券合手有东说念主本次回售申诉业务失效。
卖出合手有的“科华转债”。为止当今，“科华转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选拔回售可能会带来亏本，敬请远大投资者防备风险。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7
月 28 日至 2025 年 9 月 5 日相接 30 个交往日的收盘价钱低于当期转股价 20.64
元/股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于终末两个计息年度。把柄
《上海科华生物工程股份有限公司公建立行可调节公司债券召募说明书》（以下
简称“
《召募说明书》”）的商定，
“科华转债”的有条件回售条目凯旋。把柄《深
圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调节公司债券》第二十八条
王法“上市公司应当在得志回售条件的次一交往日开市前暴露回售公告，尔后在
回售期罢了前每个交往日暴露 1 次回售领导性公告”，公司已于 2025 年 9 月 8
日、9 月 9 日分离暴露了《对于“科华转债”回售的公告》
（公告编号：2025-048）、
《对于“科华转债”回售的第一次领导性公告》
（公告编号：2025-051），现聚会
其他法律法例的联系王法以及《召募说明书》的商定，将“科华转债”回售联系
事项再次公告如下：
一、回售情况概括
把柄《召募说明书》，有条件回售条目的商定如下：在本次刊行的可转债的
终末两个计息年度，如若公司股票在职何相接 30 个交往日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债扫数或部分按面值加当
期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、
转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股加多的股本）而挽回的情形，则在挽回前的交往日按挽回前的转股价钱和收
盘价钱筹谋，在挽回后的交往日按挽回后的转股价钱和收盘价钱筹谋。如若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“相接 30 个交往日”须从转股价钱挽回之后
的第一个交往日起再行筹谋。
终末两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上述商定
条件利用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告
的回售申诉期内申诉并推行回售的，该计息年度不可再利用回售权，可转债合手有
东说念主不可屡次利用部分回售权。
把柄《召募说明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“科华转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将回售的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申诉期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“科华转债”第六个计息年度，即 2025 年 7 月 28 日至 2026
年 7 月 27 日的票面利率），t=44 天（2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日，算
头不算尾，其中 2025 年 9 月 10 日为回售申诉期首日）。
筹谋可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241 元/张（含税）。
由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息、税）。
把柄关系税收法律法例的联系王法，对于合手有“科华转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.193 元/张；对于合手有“科华转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体所得为 100.241 元/
张；对于合手有“科华转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售本体所得为 100.241 元/张，自行交纳债券利息所得税。
“科华转债”合手有东说念主可回售部分大略扫数未转股的“科华转债”。
“科华转债”
合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步和谐付款模样
按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调节公司债券》
等关系王法，上市公司应当在得志回售条件的次一交往日开市前暴露回售公告，
尔后在回售期罢了前每个交往日暴露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、申诉期间、回售价钱、回售步调、付款步调、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申诉期首日的阻隔期限应当不朝上 15 个交往日。
公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
利用回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日的回售
申诉期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。
回售申诉还是证明，不可消释。如若申诉当日未能申答复捷，可于次日不时申诉
（限申诉期内）。债券合手有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售
权的无条件松手。在回售款划拨日之前，如已申诉回售的可调节公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主本次回售申诉业务失效。
公司将按前述王法的回售价钱回购“科华转债”，公司请托中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交往和转股
“科华转债”在回售申诉期内将不时交往，但罢手转股，在归并交往日内，
若“科华转债”合手有东说念主发出交往、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，
按以下轨则解决央求：交往、回售、转股、转托管。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
