建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)                      基金居品府上摘录                                           编制日历：2025 年 7 月 9 日                    送出日历：2025 年 7 月 11 日           本摘录提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      建信北证 50 成份指数发起     基金代码          024828 下属基金简称    建信北证 50 成份指数发起 C   下属基金往复代码      024829 基金管理东谈主     建信基金管理有限职责公司       基金托管东谈主         国信证券股份有限公司 基金合同收效日   -                  上市往复所及上市日历    - 基金类型      股票型                往复币种          东谈主民币 运作面容      过去绽开式              绽开频率          每个绽开日                              初始担任本基金基金经 基金司理      刘明辉                理的日历                              证券从业日历        2015 年 7 月 16 日           基金合同收效满三年后的对应日，若本基金钞票净值低于两亿元，基金合同自动终 其他           止，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方向与投资策略 请投资者阅读《招募施展书》第九部分了解详备情况 投资方向      细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪邪恶的最小化。           本基金的投资限度为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           主板、科创板、创业板、北京证券往复所畸形他中国证监会允许上市的股票、存托左证）、           港股通标的股票、债券（包括国债、场所政府债券、政府扶直债券、政府扶直机构债券、           金融债、企业债、公司债、公开导行的次级债、可交换债券、可疗养债券（含差别往复           可转债）、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等） 、钞票扶直证券、债券           回购、同行存单、银行入款（包括合同入款，依期入款以畸形他银行入款）、货币市集           器具、国债期货、股指期货、股票期权、信用养殖品以及法律法例或中国证监会允许基 投资限度           金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会有关章程）  。           本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构           以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行顺应设施后，不错将其纳入投资限度。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的钞票不低于基金钞票的 90%，投资于标           的指数成份股、备选成份股的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%，投资于港股通           标的股票的比例不朝上股票钞票的 50%。每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和           股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债                     建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金居品府上摘录          券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。          若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管理东谈主在履行顺应设施          后，不错调整上述投资品种的投资比例。          在正常市集情况下，本基金追求日均追踪偏离度的饱胀值不朝上 0.35%，年化追踪邪恶          不朝上 4%。          本基金主要经受完全复制法，即按照标的指数成份股畸形权重构建基金股票投资组合，          并根据标的指数成份股畸形权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情形导致基金无法          完全投资于标的指数成份股时，基金管理东谈主可采用包括成份股替代策略在内的其他指数          投资技艺顺应调整基金投资组合，以达到细致追踪标的指数的见地，尽量缩短追踪误          差。特殊情形包括但不限于：1）法律法例的限定；2）标的指数成份股流动性严重不及；          公司行径；5）标的指数成份股派发现款股息；6）指数成份股依期或临时调整；7）标          的指数编制方法发生变化；8）其他基金管理东谈主认定不得当投资的股票或可能限定本基          金追踪标的指数的合理原因等。          如因标的指数编制功令调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪邪恶朝上上述限度，基金          管理东谈主应采用合理措施幸免追踪偏离度、追踪邪恶进一步扩大。本基金运作历程中，当          标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市等风险，且指数编制机构暂未作出调整的，          基金管理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，履行里面方案设施后实时对有关          成份股进行调整。          本基金可投资存托左证，本基金将团结对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞争上风、          公司处分结构、估值水对等要素的分析判断，礼聘投资价值高的存托左证进行投资。本 主要投资策略          基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，礼聘将部分基金钞票投资于存          托左证或礼聘不将基金钞票投资于存托左证，基金钞票并非势必参与存托左证投资。          本基金可通过内地与香港股票市集往复互联互通机制投资于香港股票市集。计划到香港          股票市集与 A 股股票市集的相反，关于港股通标的股票，本基金除按照上述“从下到上”          的个股精选策略，还将团结公司基本面、国内经济和有关行业发展出路、香港市集资金          面和投资者行径，以及寰球主要经济体经济发展出路和货币政策、主流成本市集对投资          者的相对眩惑力等要素，精选顺应本基金投资方向的港股通标的股票。基金钞票并非必          然参与港股通标的股票投资。          本基金债券投资将以优化流动性管理、散布投资风险为主要方向，同期根据需要进行积          极操作，以普及基金收益。本基金将主要采用以下管理策略：          （1）久期调整策略          根据对市集利率水平的预期，在预期利率下降时，普及组合久期，以赢得债券价钱上涨          带来的收益；在预期利率上涨时，缩短组合久期，以闪避债券价钱下落的风险。          （2）收益率弧线配置策略          在久期细则的基础上，根据对收益率弧线体式变化的展望，经受枪弹型策略、哑铃型策          略或梯形策略，在遥远、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价          格变化中赢利。          （3）债券类属配置策略                      第 2页 共 7页           建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金居品府上摘录 根据国债、金融债、公司债、场所政府债、可转债等不同类属债券之间的相对投资价值 分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较 高收益。其中，跟着债券市集的发展，基金将加强对公司债、可转债等新品种的投资， 主要通过信用风险、内含礼聘权的价值分析和管理，获取顺应的逾额收益。 （4）个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质地、期限和流动性等要素的侦探，重心柔柔具有以下特征 的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质地将改善、期权价值被低估，或 者属于翻新品种而价值尚未被市集充分发现。通过长远筹商，发掘这些具有较高当期收 益率或者较高增值后劲的债券，可为投资者创造逾额投资汇报。 本基金投资钞票扶直证券将详细运用久期管理、收益率弧线、个券礼聘和把抓市集往复 契机等积极策略，在严格阻挡风险的情况下，通过信用筹商和流动性管理，礼聘风险调 整后收益较高的品种进行投资，以期赢得遥远踏实收益。 本基金可投资于可转债债券、差别往复可转债、可交换债券以畸形他含权债券等，该类 债券赋予债券投资者某种期权，比过去债券投资愈加纯真。本基金将详细筹商此类含权 债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综认为划票面利率、久期、信用天资、刊行 主体财务景象及公司处分等要素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值 分析，包括估值水平、盈利才气及将来盈利预期，此外还需团结对含权要求的筹商详细 判断内含期权的价值。本基金力求在市集低估该类债券价值时买入并持有，以期在将来 获取逾额收益。 本基金参与股指期货往复将根据风险管理的原则，以套期保值为主要见地。本基金将充 分计划股指期货的流动性及风险收益特征，礼聘流动性好、往复活跃的股指期货合约进 行多头或空头套期保值等策略操作。法律法例关于基金参与股指期货的往复策略另有规 定的，本基金将按法律法例的章程引申。 基金管理东谈主在进行股票期权投资前将莳植股票期权投资方案小组，负责股票期权投资管 理的有关事项。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要见地参与股票期权交 易。本基金将团结投资方向、比例限定、风险收益特征以及法律法例的有关限定和要求， 细则参与股票期权往复的投资时机和投资比例。若有关法律法例发生变化时，基金管理 东谈主股票期权投资管理从其最新章程，以顺应上述法律法例和监管要求的变化。将来如法 律法例或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行顺应设施后，纳入投资 限度并制定相应投资策略。 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法例允许的 限度和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中礼聘流动性好、交 易活跃的股票行为转融通出借往复对象，力求为本基金份额持有东谈主增厚投资收益。 基金管理东谈主在进行国债期货投资前将莳植国债期货投资方案小组，负责国债期货投资管 理的有关事项。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为见地，团结对宏不雅经济形 势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债 期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等规画进行追踪监控。            第 3页 共 7页                         建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金居品府上摘录          本基金投资信用养殖品，按照风险管理原则，以风险对冲为见地，对所投资的钞票组合          进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用          养殖品投资，合理细则信用养殖品的投资金额、期限等。          同期，本基金将加强基金投资信用养殖品的往复敌手方、创设机构的风险管理，合理分          散往复敌手方、创设机构的围聚度，对往复敌手方、创设机构的财务景象、偿付才气及          杠杆水对等进行必要的守法拜谒与严格的准入管理。          将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不编削投资方向及风险收益特征的前提          下，相应调整和更新有关投资策略，并在招募施展书中更新。 功绩比较基准   北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5%          本基金是股票型证券投资基金，表面上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和          货币市集基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，表面上          具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市集一样的风险收益特征。 本基金投资 风险收益特征          北京证券往复所股票，将承担因投资标的、市集轨制以及往复功令等相反带来的零碎风          险。本基金如投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市          场轨制以及往复功令等相反带来的零碎风险。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售有关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费面容/费率                /持有期限（N）                   N＜7 天                       1.50%   赎回费                   N≥7 天                         0 注：基金管理东谈主不错针对在本公司直销柜台办理账户认证手续的待业金客户开展费率优惠行为，详见本基 金招募施展书及有关公告。 认购费 本基金份额不收取认购费。 申购费 本基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作有关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费面容/年费率或金额                      收取方 别 管理费            0.50%                    基金管理东谈主和销售机构 托管费            0.10%                       基金托管东谈主                           第 4页 共 7页                       建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金居品府上摘录 销 售 服 务费 其 他 费 本基金其他用度详见本基金合同或招募施展书                                         有关服务机构 用     用度章节。 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基 金的《招募施展书》等销售文献。 基金追踪指数，会面对标的指数汇报与股票市集平均汇报偏离的风险、替代投资风险、基金投资组合汇报 与标的指数汇报偏离的风险、指数编制机构住手服务的风险及成份股停牌的风险等。    本基金投资北京证券往复所股票，将承担因投资标的、市集轨制以及往复功令等相反带来的零碎风险， 包括不限于如下特殊风险：    （1）流动性风险    北京证券往复所投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段对北 京证券往复所股票形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险。    （2）转板风险    基金所投资北京证券往复所上市的公司在怡悦证券法和证监会章程的基本上市条件温和应往复所章程 的具体上市条件可苦求转板上市。往复所需审核并作念出是否答应上市的决定。非论上市公司是否转板得胜， 均可能引起基金净值波动。    （3）投资围聚风险    因北京证券往复所上市的公司大部分为新兴产业公司，其交易风物、盈利风险、功绩波动等特征较为 一样，基金难以通过散布投资缩短投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。    （4）磋议风险    因北京证券往复所上市的公司大部分为新兴产业公司，其交易风物和盈利才气存在较高的不细则性， 可能面对一定的磋议风险，给基金净值带来不利影响。    （5）退市风险    北京证券往复所上市的公司后续磋议时代若是触及有关法律法例、证监会及往复所等章程的退市情形， 可能面对被间隔上市的风险，从而可能给基金净值带来不利影响。    （6）股价波动风险    北京证券往复所股票涨跌幅限定比例区间相对较大，股票上市往复首日不设涨跌幅限定，后来涨跌幅 限定为 30%，股价大幅波动的风险可能大于 A 股其他板块，存在北京证券往复所股票价钱波幅较大而导致基 金亏空的风险。    （7）投资计策配售股票风险    计策配售股票在刊行时明确了一依期限的锁依期，该类证券在锁依期内的流动性较差，存在市集或个 股出现大幅调整时无法实时卖出的风险。    （8）政策风险    国度对高新技艺、专精特新企业扶持力度及心疼进度的变化会对北京证券往复所企业带来较大影响， 外洋经济场合变化对专精特新产业及北京证券往复所个股也会带来政策影响。    （9）监管功令变化的风险    北京证券往复总共关法律、行政法例、部门法例、治安性文献和往复所业务功令，可能根据市集情况                        第 5页 共 7页                   建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金居品府上摘录 进行更正和完善，或者补充制定新的法律法例和业务功令，可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投 资运作相应调整变化。以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。   本基金的投资限度为具有精良流动性的金融器具，包括内地与香港股票市集往复互联互通机制允许买 卖的章程限度内的香港长入往复所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投 资于内地市集股票的基金所面对的共同风险外，如本基金投资港股通标的股票，本基金还将面对港股通机 制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、市集轨制以及往复功令等相反所带来的零碎风险。   本基金参与股指期货往复。参与股指期货往复需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和 法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，未必候比往复标的钞票要 承担更高的风险。况且由于股指期货订价复杂，不顺应的估值有可能使基金钞票面对损失风险。股指期货 经受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻浅的变动就可能会使 投资者权益遭遇较大损失。股指期货经受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时老实补足保证金，按 章程将被强制平仓，可能给往复带来损失。   本基金参与国债期货往复，国债期货市集的风险类型较为复杂，触及面广，主要包括：利率波动原因 变成的市集价钱风险、宏不雅要素和政策要素变化而引起的系统风险、市集和资金流动性原因引起的流动性 风险、往复轨制不完善而激励的轨制性风险等。   本基金投资于股票期权，投资股票期权所面对的主要风险是股票期权价钱波动带来的市集风险；因保 证金不及、备兑证券数目不及或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行 情时，轻浅的变动可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失；包括敌手方风险和连带风险在内的第三方风险；以 及各样操魄力险，顶点情况下会给投资组合带来较大损失。   本基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。访佛于期货往复，融资业务在往复历程中需 要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的看守担保比率，这种“盯市”的面容对本基金流动 性的管理忽视了更高的要求。   本基金的投资限度包括存托左证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基 金还将面对中国存托左证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托左证刊行机制有关的风 险，包括存托左证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激励的 风险；存托左证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动经管存 托左证持有东谈主的风险；因多地上市变成存托左证价钱相反以及波动的风险；存托左证持有东谈主权益被摊薄的 风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在连续信息裸露监管方面与境内可能存在 相反的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品。信用养殖品的投资可能面对流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险等。   （1）流动性风险   信用养殖品在往复转让历程中因无法找到往复敌手或往复敌手较少，导致难以将信用养殖品以合理价 格变现的风险。   （2）偿付风险   在信用养殖品存续时代，由于不成阻挡的市集及环境变化，创设机构可能出现磋议景象欠安或创设机 构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。                    第 6页 共 7页                          建信北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金居品府上摘录   （3）价钱波动风险   由于创设机构或所受保护的债券主体磋议景象或利率环境发生变化，引起信用养殖品价钱出现波动的 风险。   若本基金管理东谈主注册并建立追踪归并标的指数的往复型绽开式指数证券投资基金（ETF），则基金管理 东谈主在履行顺应设施后可将本基金调整为 ETF 聚积基金风物并相应修改基金合同，届时无需召开基金份额持 有东谈主大会。 (二) 迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出路和收益等作出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称连累、老实信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金居品府上摘录信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的有关信息，敬请同期柔柔基金管理东谈主发布的有关临时公告等。 五、其他府上查询面容   以下府上详见基金管理东谈主官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］   ●  基金合同、托管合同、招募施展书   ●  依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●  基金份额净值   ●  基金销售机构及联系面容   ●  其他迫切府上                           第 7页 共 7页